SARADNIK U FINANSIJAMA

Opis posla

• Vrši pripremu i pruža podršku realizaciji svih plaćanja u domaćoj i stranoj valuti
• Pruža podršku za implementaciju dogovora sa bankama (krediti, garancije, POS, zakup bankomata, overdraft, cesije ,faktoring, i sl.)
• Praćenje rokova i obaveza iz ugovora sa bankama (garanicije, krediti, prevoz pazara, cesija , nakanada za kredite, garancije), vodjenje evidencija kredita i svih kreditnih obaveza
• Priprema dokumentacije za sprovođenje i realizaciju cesija, asignacija i faktoringa i predlog iznosa za relizaciju
• Pruža punu podršku u upravljanju procesom kredit kontrole. Vrši provjeru i arhiviranje Ugovora sa kupcima , unos uslova prodaje, način plaćanja, limiti, valuta,  vodi evidenciju, provjeru i arhiviranje sredstava obezbjedjenja od  kupaca (bankarske garanacije ,  mjenice i mjenicna ovlascenja) .
• Analizira i učestvuje u praćenju planova likvidnosti, na kratkoročnom i dugoročnom nivou
• Izrađuje izvještaje i analize likvidnosti i kreditne zaduženosti Društva, Izveštaj o potraživanjima, novcanim tokovima i platnom prometu, priprema izveštaja vezano za tokove gotovine i dr..
• Kontroliše cjelokupan tok novca – od MPO i fiskalne kase do tekućeg računa Društva
• Vrsi naplatu potrazivanja za DT kartice , vaucere i zakupe. Pruža podršku aktivnostima naplate potraživanja sa drugim organizacionim jedinicama; Prati dobavljače i unosi valutu plaćanja prema istima.
• Provjera i kontrola ispravnosti dokumetacije iz nadležnosti, arhiviranje dokumentacije
• Prati zakonske propise i uputstva iz djelokruga radnog mjesta
• Uključen u podršku procesa osiguranja imovine kompanije i aktivnostima povezanim sa istima